2025年4月11日星期五
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基金档案

光大诚鑫混合C(003116)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.2333元	日增长率%：	0.88	今年以来收益率%：	5.48(排名:792/8280)	净值日期：	04-10
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	大盘成长	风险定位：	中高风险	基金类型：	平衡灵活配置混合型(股票上限95%)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2016-12-14	资产净值(亿元)：	0.03(2024-12-30)	基金经理：	朱剑涛

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.43	5227.32	5.57%	0.51
2	300750	宁德时代	15.58	4145.34	4.41%	0.47
3	601318	中国平安	69.71	3670.28	3.91%	0.02
4	600036	招商银行	81.97	3221.42	3.43%	0.68
5	600900	长江电力	94.33	2787.45	2.97%	0.62
6	000333	美的集团	33.50	2519.87	2.68%	0.04
7	601288	农业银行	387.99	2071.87	2.21%	0.68
8	601816	京沪高铁	321.63	1981.24	2.11%	新晋
9	601088	中国神华	43.00	1869.64	1.99%	新晋
10	601988	中国银行	328.42	1809.61	1.93%	新晋
11	合计	--	1379.56	29304.04	31.21%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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