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基金档案

国投瑞银精选收益混合A(001218)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.8543元 日增长率%： 0.07 今年以来收益率%： -5.98(排名:7687/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： ★★ 成立日期： 2015-05-18 资产净值(亿元)： 1.90(2025-03-30) 基金经理： 吴默村
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.16 73.38 2.73% 0.68
2 00883 中国海洋石油 3.90 66.65 2.48% 0.01
3 600519 贵州茅台 0.04 62.44 2.32% 0.52
4 600989 宝丰能源 3.44 49.98 1.86% -0.42
5 000333 美的集团 0.60 47.10 1.75% 0.09
6 600079 人福医药 2.02 41.61 1.55% 0.04
7 000858 五粮液 0.27 35.46 1.32% -0.06
8 01209 华润万象生活 1.08 34.24 1.27% -0.35
9 03690 美团-W 0.23 33.07 1.23% 0.23
10 01910 新秀丽 1.68 28.56 1.06% 新晋
11 合计 -- 13.42 472.49 17.57% --
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