2025年4月27日星期日
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.0494元	日增长率%：	-0.01	今年以来收益率%：	0.15(排名:1673/2425)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	中低风险	基金类型：	中短期封闭式定开标准纯债基金	申购状态：	未开	赎回状态：未开
三年评级：	--	成立日期：	2019-04-09	资产净值(亿元)：	24.82(2025-03-30)	基金经理：	王梓林

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	600589	*ST榕泰	973.82	7508.15	6.29%	新晋
2	601801	皖新传媒	874.32	5997.85	5.02%	新晋
3	300738	奥飞数据	235.06	5702.56	4.78%	新晋
4	603799	华友钴业	160.54	5469.70	4.58%	新晋
5	301392	汇成真空	61.60	5094.27	4.27%	新晋
6	600764	中国海防	177.11	4960.85	4.15%	新晋
7	600435	北方导航	449.91	4899.52	4.10%	新晋
8	603712	七一二	253.74	4770.31	4.00%	新晋
9	002245	蔚蓝锂芯	337.36	4756.71	3.98%	新晋
10	002149	西部材料	235.07	4703.79	3.94%	新晋
11	合计	--	3758.53	53863.71	45.11%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
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