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基金档案

平安惠泰纯债债券C(022659)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0435元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： -0.26(排名:2149/2356) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 标准纯债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-12-23 资产净值(亿元)： 0.04(2025-03-30) 基金经理： 张文平
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00688 中国海外发展 1779.70 22828.81 3.59% 0.28
2 00883 中国海洋石油 1008.68 17239.13 2.71% -0.42
3 002142 宁波银行 439.46 11346.96 1.78% -0.29
4 000983 山西焦煤 1490.48 10239.60 1.61% 0.20
5 601001 晋控煤业 823.55 9791.96 1.54% 新晋
6 000333 美的集团 124.68 9787.73 1.54% 0.07
7 601699 潞安环能 769.73 9259.90 1.45% 0.00
8 03668 兖煤澳大利亚 387.70 8962.42 1.41% -0.20
9 03323 中国建材 2328.08 8615.17 1.35% -0.45
10 600938 中国海油 216.41 5620.17 0.88% 0.66
11 600585 海螺水泥 215.09 5224.54 0.82% 0.19
12 合计 -- 9583.56 118916.39 18.68% --
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