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基金档案

招商瑞享1年持有混合A(012594)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0862元 日增长率%： 0.04 今年以来收益率%： 2.17(排名:2405/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 长期持有期封闭式混合型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-01-24 资产净值(亿元)： 1.73(2025-03-30) 基金经理： 吴德瑄  余芽芳  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 603338 浙江鼎力 18.57 1097.30 5.39% -0.85
2 06030 中信证券 45.90 857.75 4.21% 新晋
3 603259 药明康德 11.60 780.91 3.83% 0.50
4 605376 博迁新材 20.46 770.11 3.78% 0.69
5 600176 中国巨石 54.40 701.76 3.45% 0.22
6 00700 腾讯控股 1.41 646.69 3.18% 新晋
7 03900 绿城中国 62.65 635.97 3.12% 0.32
8 300124 汇川技术 9.09 619.67 3.04% 新晋
9 601688 华泰证券 33.95 561.53 2.76% 新晋
10 600547 山东黄金 11.81 317.45 1.56% 新晋
11 01787 山东黄金 16.73 285.54 1.40% 新晋
12 06886 HTSC 22.50 259.13 1.27% 新晋
13 合计 -- 309.07 7533.81 36.99% --
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