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基金档案

万家瑞益混合C(001636)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.5097元 日增长率%： -0.03 今年以来收益率%： -0.45(排名:4895/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘成长 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2015-12-06 资产净值(亿元)： 1.81(2025-03-30) 基金经理： 孟祥娟
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 603806 福斯特 0.53 55.72 1.33% 新晋
2 600036 招商银行 0.95 51.48 1.23% -0.01
3 601012 隆基绿能 0.50 44.16 1.06% 0.20
4 000858 五粮液 0.14 41.70 1.00% 新晋
5 600519 贵州茅台 0.02 41.13 0.99% 0.02
6 300122 智飞生物 0.22 41.08 0.98% 0.35
7 000001 平安银行 1.70 38.45 0.92% 新晋
8 002812 恩捷股份 0.15 35.12 0.84% 新晋
9 002415 海康威视 0.50 32.25 0.77% 新晋
10 300750 宁德时代 0.06 32.09 0.77% 新晋
11 合计 -- 4.77 413.18 9.89% --
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