金牛理财网

400888888

基金档案

招商瑞享1年持有混合A(012594)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0862元 日增长率%： 0.04 今年以来收益率%： 2.17(排名:2405/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 长期持有期封闭式混合型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-01-24 资产净值(亿元)： 1.73(2025-03-30) 基金经理： 吴德瑄  余芽芳  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000651 格力电器 241.59 10982.55 7.58% 2.17
2 02331 李宁 641.25 9420.89 6.50% -1.38
3 02319 蒙牛乳业 490.70 8694.39 6.00% -1.33
4 688076 诺泰生物 112.26 6621.30 4.57% 新晋
5 00700 腾讯控股 11.53 5288.19 3.65% 新晋
6 02689 玖龙纸业 1423.00 4320.39 2.98% 0.18
7 00981 中芯国际 99.90 4249.99 2.93% 新晋
8 01610 中粮家佳康 2775.70 3791.02 2.62% 新晋
9 603529 爱玛科技 71.84 3188.09 2.20% 新晋
10 601336 新华保险 60.09 3094.64 2.14% 新晋
11 合计 -- 5927.86 59651.45 41.17% --
主办： 合作机构：中国财富网 工银瑞信基金 华安基金 中国金融信息网 华商基金 汇添富基金 景顺长城基金 九泰基金
嘉实基金 南方基金 天弘基金 新华基金 银河基金 易方达基金 海富通基金 万家基金 泰康资管
网站地图 | 关于我们 | 基金从业信息 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联系方式 | 免责声明 | 友情链接 | 投诉建议

京ICP备12015810号-2京公网安备：11010202008628

Copyright © 2015 www.jnlc.com All Rights Reserved.中证金牛 版权所有