金牛理财网

400888888

基金档案

易方达宁易一年持有混合A(011347)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0751元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： -0.71(排名:5145/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： 平衡型 风险定位： 高风险 基金类型： 长期持有期封闭式混合型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2021-04-08 资产净值(亿元)： 0.78(2025-03-30) 基金经理： 张雅君
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600036 招商银行 4.99 216.02 2.44% 0.40
2 000858 五粮液 1.28 168.13 1.90% 0.03
3 601816 京沪高铁 27.17 151.34 1.71% -0.55
4 600519 贵州茅台 0.09 140.49 1.59% 0.16
5 000651 格力电器 2.78 126.38 1.43% 0.11
6 09988 阿里巴巴-W 0.85 100.40 1.13% 新晋
7 601233 桐昆股份 7.52 88.13 1.00% 0.08
8 601311 骆驼股份 10.11 85.94 0.97% 0.10
9 600886 国投电力 4.99 72.01 0.81% -0.05
10 600486 扬农化工 1.35 71.74 0.81% -0.01
11 合计 -- 61.13 1220.58 13.79% --
主办： 合作机构：中国财富网 工银瑞信基金 华安基金 中国金融信息网 华商基金 汇添富基金 景顺长城基金 九泰基金
嘉实基金 南方基金 天弘基金 新华基金 银河基金 易方达基金 海富通基金 万家基金 泰康资管
网站地图 | 关于我们 | 基金从业信息 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联系方式 | 免责声明 | 友情链接 | 投诉建议

京ICP备12015810号-2京公网安备：11010202008628

Copyright © 2015 www.jnlc.com All Rights Reserved.中证金牛 版权所有