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基金档案

恒越嘉鑫债券C(011417)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1197元 日增长率%： 0.17 今年以来收益率%： 0.86(排名:305/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 普通债券型(二级)可转债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2021-03-15 资产净值(亿元)： 1.39(2025-03-30) 基金经理： 吴胤希  周慕华  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600406 国电南瑞 7.00 153.30 0.88% 新晋
2 300913 兆龙互连 3.10 151.00 0.87% 新晋
3 002484 江海股份 7.26 149.12 0.86% 新晋
4 301596 瑞迪智驱 1.00 128.98 0.74% 新晋
5 300570 太辰光 1.30 108.55 0.62% 新晋
6 300622 博士眼镜 2.20 98.96 0.57% 新晋
7 600508 上海能源 8.00 95.20 0.55% -0.14
8 601088 中国神华 2.20 84.37 0.48% -0.23
9 600114 东睦股份 4.00 81.96 0.47% 新晋
10 601898 中煤能源 8.00 80.32 0.46% -0.24
11 合计 -- 44.06 1131.76 6.50% --
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