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基金档案

嘉实价值丰润混合A(016570)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9938元 日增长率%： -0.66 今年以来收益率%： -0.03(排名:4404/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-09-26 资产净值(亿元)： 0.46(2025-03-30) 基金经理： 吴悠
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 300750 宁德时代 42.04 10632.59 8.71% -0.92
2 01801 信达生物 168.30 7237.55 5.93% 1.02
3 603259 药明康德 107.11 7210.56 5.91% 0.83
4 00700 腾讯控股 14.66 6723.76 5.51% 0.09
5 09868 小鹏汽车-W 78.76 5727.35 4.69% -0.19
6 02269 药明生物 190.05 4744.13 3.89% 新晋
7 09633 农夫山泉 148.92 4638.19 3.80% -0.23
8 06969 思摩尔国际 342.50 4191.08 3.43% 新晋
9 002311 海大集团 74.33 3712.89 3.04% 新晋
10 002850 科达利 29.75 3625.04 2.97% -2.14
11 合计 -- 1196.42 58443.14 47.88% --
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