2025年4月27日星期日
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基金档案

中欧融享增益一年持有混合A(014657)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.0456元	日增长率%：	0.01	今年以来收益率%：	-0.24(排名:4656/8340)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	高风险	基金类型：	长期持有期封闭式混合型基金	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2022-01-24	资产净值(亿元)：	1.76(2025-03-30)	基金经理：	李波

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	600861	北京人力	206.39	4429.09	10.32%	0.20
2	603899	晨光股份	142.81	4368.60	10.18%	0.36
3	001914	招商积余	365.82	4360.59	10.16%	0.00
4	300144	宋城演艺	451.55	4158.82	9.69%	-0.18
5	300973	立高食品	99.64	4095.14	9.54%	-0.10
6	603816	顾家家居	150.03	3851.39	8.97%	-0.81
7	002563	森马服饰	455.13	2994.76	6.98%	0.31
8	600258	首旅酒店	219.17	2917.15	6.80%	-0.12
9	603365	水星家纺	151.63	2274.45	5.30%	1.90
10	600063	皖维高新	49.70	233.59	0.54%	新晋
11	合计	--	2291.87	33683.58	78.48%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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