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基金档案

金鹰安荣配置两年持有债券D(022595)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0018元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： -- 净值日期： 04-22
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 长期封闭式其他FOF 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2025-02-13 资产净值(亿元)： 1.1e-7(2025-03-30) 基金经理： 李凯
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00135 昆仑能源 44.00 308.19 0.99% -0.34
2 002507 涪陵榨菜 17.98 241.29 0.78% 0.09
3 00883 中国海洋石油 12.30 210.22 0.68% 0.09
4 09988 阿里巴巴-W 1.77 209.08 0.67% -0.33
5 600079 人福医药 10.00 206.00 0.66% 0.02
6 600116 三峡水利 29.17 198.65 0.64% 0.09
7 01209 华润万象生活 5.94 188.29 0.61% 0.18
8 601868 中国能建 80.92 183.69 0.59% 0.09
9 000975 银泰黄金 8.95 171.84 0.55% 新晋
10 603799 华友钴业 5.01 170.69 0.55% 新晋
11 合计 -- 216.04 2087.94 6.72% --
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