2025年4月26日星期六
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基金档案

国投瑞银招财混合C(021543)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.8409元	日增长率%：	0.04	今年以来收益率%：	-3.56(排名:6936/8339)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	大盘平衡	风险定位：	高风险	基金类型：	平衡灵活配置混合型(股票上限95%)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2024-05-26	资产净值(亿元)：	0.00(2025-03-30)	基金经理：	贺明之

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	000063	中兴通讯	36.19	1238.42	4.75%	-3.96
2	002773	康弘药业	39.85	994.26	3.81%	新晋
3	00941	中国移动	12.45	962.80	3.69%	-0.85
4	603296	华勤技术	11.77	942.28	3.61%	-1.55
5	601333	广深铁路	213.10	620.12	2.38%	-1.50
6	601919	中远海控	42.44	617.55	2.37%	-1.21
7	000739	普洛药业	37.54	564.60	2.17%	-0.38
8	688002	睿创微纳	9.01	550.53	2.11%	-0.14
9	00001	长和	12.74	514.37	1.97%	-0.04
10	600741	华域汽车	27.64	499.18	1.91%	-0.67
11	00525	广深铁路股份	203.00	325.96	1.25%	-0.90
12	00763	中兴通讯	6.04	132.94	0.51%	-0.53
13	600941	中国移动	0.99	106.29	0.41%	0.33
14	合计	--	652.76	8069.30	30.94%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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