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基金档案

招商瑞享1年持有混合A(012594)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0862元 日增长率%： 0.04 今年以来收益率%： 2.17(排名:2405/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 长期持有期封闭式混合型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-01-24 资产净值(亿元)： 1.73(2025-03-30) 基金经理： 吴德瑄  余芽芳  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 603338 浙江鼎力 72.18 4265.21 6.37% -0.62
2 605376 博迁新材 78.50 2954.87 4.42% 1.29
3 06030 中信证券 157.45 2942.32 4.40% 新晋
4 600176 中国巨石 197.47 2547.36 3.81% 0.43
5 03900 绿城中国 227.25 2306.84 3.45% 0.52
6 00700 腾讯控股 4.84 2219.85 3.32% 新晋
7 300124 汇川技术 31.48 2145.99 3.21% 新晋
8 600031 三一重工 101.90 1943.23 2.90% 新晋
9 601012 隆基绿能 102.93 1631.47 2.44% -2.00
10 600547 山东黄金 40.91 1099.66 1.64% 新晋
11 01787 山东黄金 59.33 1012.82 1.51% 新晋
12 合计 -- 1074.24 25069.62 37.47% --
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