2025年4月27日星期日
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基金档案

华夏永润六个月持有混合A(012121)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.0161元	日增长率%：	-0.19	今年以来收益率%：	0.51(排名:3596/8339)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	平衡型	风险定位：	高风险	基金类型：	中短期持有期封闭式混合型基金	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2021-10-28	资产净值(亿元)：	2.44(2025-03-30)	基金经理：	刘明宇

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	601899	紫金矿业	20.14	364.94	1.37%	-0.01
2	601816	京沪高铁	59.06	328.96	1.24%	-0.02
3	000333	美的集团	3.66	287.31	1.08%	-0.27
4	605499	东鹏饮料	1.14	282.58	1.06%	新晋
5	00268	金蝶国际	22.90	278.11	1.05%	新晋
6	00700	腾讯控股	0.56	256.84	0.97%	0.05
7	300181	佐力药业	15.43	255.21	0.96%	新晋
8	300395	菲利华	5.48	245.01	0.92%	新晋
9	601838	成都银行	12.35	212.30	0.80%	新晋
10	000807	云铝股份	12.20	211.55	0.80%	新晋
11	合计	--	152.92	2722.81	10.25%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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