2025年4月26日星期六
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嘉实价值驱动一年持有混合A(012533)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	0.9372元	日增长率%：	-0.47	今年以来收益率%：	0.09(排名:4238/8339)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	大盘价值	风险定位：	高风险	基金类型：	长期持有期封闭式混合型基金	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2021-07-26	资产净值(亿元)：	28.51(2025-03-30)	基金经理：	谭丽

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	601838	成都银行	1669.44	28697.68	9.46%	-0.28
2	002078	太阳纸业	1883.04	27699.58	9.13%	-0.24
3	600036	招商银行	626.69	27129.46	8.94%	1.58
4	600060	海信视像	1003.46	24905.83	8.21%	1.25
5	603699	纽威股份	838.67	23340.08	7.69%	0.65
6	600309	万华化学	310.42	20863.31	6.88%	-0.97
7	000528	柳工	1825.95	20414.10	6.73%	-0.37
8	000002	万科A	2415.76	17031.09	5.61%	-0.04
9	600585	海螺水泥	640.11	15548.15	5.13%	新晋
10	300628	亿联网络	378.23	15443.11	5.09%	新晋
11	合计	--	11591.77	221072.39	72.87%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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