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基金档案

嘉实价值丰润混合A(016570)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9938元 日增长率%： -0.66 今年以来收益率%： -0.03(排名:4404/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-09-26 资产净值(亿元)： 0.46(2025-03-30) 基金经理： 吴悠
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 01810 小米集团-W 90.84 4124.43 8.56% 1.33
2 002594 比亚迪 10.82 4056.42 8.42% 3.02
3 00700 腾讯控股 6.47 2967.44 6.16% 新晋
4 002847 盐津铺子 44.31 2808.11 5.83% -0.77
5 002891 中宠股份 58.22 2513.94 5.22% 新晋
6 600576 祥源文旅 247.44 2264.08 4.70% 新晋
7 09992 泡泡玛特 14.74 2128.91 4.42% 新晋
8 06186 中国飞鹤 389.80 2111.55 4.38% -0.72
9 002568 百润股份 80.42 2102.93 4.36% -0.06
10 600882 妙可蓝多 75.01 1767.24 3.67% 新晋
11 01211 比亚迪股份 1.25 453.11 0.94% 新晋
12 合计 -- 1019.32 27298.16 56.66% --
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