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基金档案

平安惠泰纯债债券C(022659)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0435元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： -0.26(排名:2149/2356) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 标准纯债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-12-23 资产净值(亿元)： 0.04(2025-03-30) 基金经理： 张文平
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00688 中国海外发展 165.21 2119.27 4.19% 0.39
2 00883 中国海洋石油 91.74 1567.98 3.10% -1.03
3 000983 山西焦煤 136.66 938.85 1.86% 0.12
4 000333 美的集团 11.54 905.89 1.79% -0.05
5 601001 晋控煤业 76.13 905.19 1.79% 0.47
6 601699 潞安环能 70.53 848.48 1.68% 0.02
7 03323 中国建材 224.20 829.65 1.64% -0.54
8 03668 兖煤澳大利亚 35.84 828.51 1.64% -0.37
9 002142 宁波银行 26.19 676.23 1.34% 新晋
10 600938 中国海油 21.11 548.23 1.08% 新晋
11 600585 海螺水泥 19.97 485.07 0.96% 0.22
12 合计 -- 879.12 10653.35 21.07% --
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