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基金档案

华夏鼎安一年定开债(015913)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1344元 日增长率%： -0.01 今年以来收益率%： 0.21(排名:1559/2428) 净值日期： 04-13
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 长期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2023-02-16 资产净值(亿元)： 20.92(2024-12-30) 基金经理： 文世伦
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002371 北方华创 0.24 93.84 1.65% 0.59
2 300750 宁德时代 0.33 87.78 1.54% -0.68
3 601398 工商银行 9.12 63.11 1.11% 新晋
4 00981 中芯国际 2.10 61.84 1.09% 新晋
5 601939 建设银行 6.83 60.04 1.05% 新晋
6 600941 中国移动 0.38 44.90 0.79% 新晋
7 09988 阿里巴巴-W 0.52 39.68 0.70% 新晋
8 00700 腾讯控股 0.08 30.89 0.54% 新晋
9 601857 中国石油 3.44 30.75 0.54% 新晋
10 601728 中国电信 4.14 29.89 0.52% -0.10
11 00728 中国电信 1.80 8.12 0.14% 0.05
12 合计 -- 28.98 550.84 9.67% --
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