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基金档案

广发集悦债券A(013628)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.009元 日增长率%： -0.08 今年以来收益率%： 1.23(排名:231/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-01-05 资产净值(亿元)： 2.60(2025-03-30) 基金经理： 曾刚
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 AAPL.US APPLE INC 0.06 33.62 0.09% -0.62
2 XOM.US EXXON MOBIL CORP 0.04 25.96 0.07% -0.56
3 GOOGL.US GOOLE INC-CL 0.01 19.98 0.05% 新晋
4 MSFT.US MICROSOFT CORP 0.07 18.81 0.05% -0.41
5 JNJ.US JOHNSON & JOHNSON 0.03 17.77 0.05% -0.36
6 GE.US GENERAL ELECTRIC CO 0.10 15.81 0.04% -0.34
7 WFC.US WELLS FARGO & CO 0.05 15.13 0.04% -0.31
8 CVX.US CHEVRON CORP 0.02 14.94 0.04% -0.30
9 BRK/B.US BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 0.02 13.71 0.04% -0.29
10 JPM.US JPMORGAN CHASE & CO 0.04 13.08 0.04% -0.29
11 合计 -- 0.44 188.81 0.51% --
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