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基金档案

嘉实价值创造三年持有混合C(013625)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0154元 日增长率%： 0.95 今年以来收益率%： 1.78(排名:1497/8280) 净值日期： 04-10
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 长期持有期封闭式混合型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-03-01 资产净值(亿元)： 0.76(2024-12-30) 基金经理： 谭丽
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601838 成都银行 212.91 3642.84 9.15% 0.99
2 000528 柳工 292.95 3532.98 8.88% 0.29
3 600309 万华化学 39.81 2840.55 7.14% -0.38
4 00753 中国国航 524.60 2501.87 6.29% 新晋
5 01308 海丰国际 128.30 2459.39 6.18% 0.04
6 600060 海信视像 121.17 2416.13 6.07% -0.29
7 601128 常熟银行 315.48 2388.18 6.00% 0.56
8 603699 纽威股份 104.10 2307.90 5.80% -1.06
9 600282 南钢股份 469.57 2202.27 5.53% 新晋
10 002142 宁波银行 87.13 2118.10 5.32% 新晋
11 合计 -- 2296.02 26410.21 66.36% --
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