2025年4月27日星期日
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基金档案

国投瑞银精选收益混合A(001218)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	0.8543元	日增长率%：	0.07	今年以来收益率%：	-5.98(排名:7687/8339)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	大盘平衡	风险定位：	高风险	基金类型：	平衡灵活配置混合型(股票上限95%)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	★★	成立日期：	2015-05-18	资产净值(亿元)：	1.90(2025-03-30)	基金经理：	吴默村

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	94.00	1606.54	8.51%	-1.21
2	00700	腾讯控股	3.34	1531.88	8.11%	0.93
3	600519	贵州茅台	0.76	1186.36	6.28%	-0.12
4	600989	宝丰能源	70.11	1018.70	5.39%	-2.19
5	000333	美的集团	12.94	1015.79	5.38%	-0.05
6	01209	华润万象生活	24.52	777.26	4.12%	-0.35
7	600079	人福医药	36.79	757.87	4.01%	-0.79
8	000858	五粮液	5.22	685.65	3.63%	-0.44
9	00135	昆仑能源	85.00	595.36	3.15%	新晋
10	002749	国光股份	37.45	568.87	3.01%	新晋
11	合计	--	370.13	9744.28	51.59%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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