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基金档案

嘉实基础产业优选股票C(009127)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1101元 日增长率%： 1.76 今年以来收益率%： 2.13(排名:308/967) 净值日期： 04-10
投资风格： 大盘价值 风险定位： 高风险 基金类型： 行业主动股票型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2020-04-14 资产净值(亿元)： 0.08(2024-12-30) 基金经理： 肖觅
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 001328 登康口腔 25.00 794.00 7.55% -0.22
2 002343 慈文传媒 120.00 744.00 7.08% 2.22
3 002946 新乳业 40.00 580.40 5.52% 新晋
4 300592 华凯易佰 40.00 571.20 5.43% 新晋
5 603214 爱婴室 25.00 564.00 5.36% 新晋
6 605108 同庆楼 23.00 563.73 5.36% 新晋
7 300426 唐德影视 56.00 552.72 5.26% 新晋
8 002605 姚记科技 20.02 533.73 5.08% -0.21
9 603755 日辰股份 19.00 514.90 4.90% 新晋
10 301052 果麦文化 20.00 508.80 4.84% -2.40
11 合计 -- 388.02 5927.48 56.38% --
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