2025年4月27日星期日
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基金档案

永赢智益纯债三个月定开债(007482)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.146元	日增长率%：	-0.01	今年以来收益率%：	0.12(排名:1750/2425)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	中低风险	基金类型：	中短期封闭式定开标准纯债基金	申购状态：	未开	赎回状态：未开
三年评级：	--	成立日期：	2019-06-16	资产净值(亿元)：	27.19(2025-03-30)	基金经理：	张雪

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	688018	乐鑫科技	0.85	195.91	1.12%	0.21
2	688019	安集科技	0.92	155.37	0.89%	新晋
3	688183	生益电子	5.09	150.40	0.86%	0.04
4	300679	电连技术	2.51	142.74	0.81%	新晋
5	300303	聚飞光电	22.24	141.89	0.81%	0.19
6	688127	蓝特光学	5.00	140.99	0.80%	新晋
7	300666	江丰电子	1.80	134.91	0.77%	新晋
8	688123	聚辰股份	1.65	133.57	0.76%	新晋
9	300627	华测导航	3.21	132.73	0.76%	新晋
10	300620	光库科技	2.81	130.38	0.74%	新晋
11	301626	苏州天脉	0.10	8.03	0.05%	新晋
12	688449	联芸科技	0.14	6.23	0.04%	新晋
13	688605	先锋精科	0.07	5.38	0.03%	新晋
14	301658	首航新能	0.43	5.02	0.03%	新晋
15	688726	拉普拉斯	0.10	4.27	0.02%	新晋
16	合计	--	46.92	1487.82	8.49%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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