金牛理财网

400888888

基金档案

嘉实价值丰润混合A(016570)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9938元 日增长率%： -0.66 今年以来收益率%： -0.03(排名:4404/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-09-26 资产净值(亿元)： 0.46(2025-03-30) 基金经理： 吴悠
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 300054 鼎龙股份 5.26 150.28 0.75% 0.14
2 06618 京东健康 4.18 127.87 0.64% 新晋
3 300820 英杰电气 2.58 127.31 0.64% 新晋
4 002597 金禾实业 4.93 124.63 0.62% 新晋
5 600276 恒瑞医药 2.07 101.84 0.51% 新晋
6 688301 奕瑞科技 0.84 96.57 0.48% 新晋
7 688390 固德威 2.14 96.21 0.48% 新晋
8 002594 比亚迪 0.25 93.73 0.47% 新晋
9 600988 赤峰黄金 3.98 91.14 0.46% 新晋
10 000333 美的集团 1.06 83.21 0.42% 新晋
11 合计 -- 27.29 1092.79 5.47% --
主办： 合作机构：中国财富网 工银瑞信基金 华安基金 中国金融信息网 华商基金 汇添富基金 景顺长城基金 九泰基金
嘉实基金 南方基金 天弘基金 新华基金 银河基金 易方达基金 海富通基金 万家基金 泰康资管
网站地图 | 关于我们 | 基金从业信息 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联系方式 | 免责声明 | 友情链接 | 投诉建议

京ICP备12015810号-2京公网安备：11010202008628

Copyright © 2015 www.jnlc.com All Rights Reserved.中证金牛 版权所有