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基金档案

国投瑞银精选收益混合A(001218)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.8543元 日增长率%： 0.07 今年以来收益率%： -5.98(排名:7687/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： ★★ 成立日期： 2015-05-18 资产净值(亿元)： 1.90(2025-03-30) 基金经理： 吴默村
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002035 华帝股份 5.71 41.63 2.07% 0.15
2 600276 恒瑞医药 0.83 40.84 2.03% 0.29
3 600060 海信视像 1.61 39.96 1.99% 新晋
4 01109 华润置地 1.50 35.71 1.78% 新晋
5 00700 腾讯控股 0.07 32.11 1.60% -0.13
6 000975 银泰黄金 1.55 29.76 1.48% 新晋
7 000651 格力电器 0.65 29.55 1.47% 新晋
8 002475 立讯精密 0.72 29.44 1.46% 新晋
9 002142 宁波银行 1.13 29.18 1.45% -0.46
10 000858 五粮液 0.22 28.90 1.44% 新晋
11 合计 -- 13.99 337.08 16.77% --
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