2025年4月27日星期日
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基金档案

国投瑞银精选收益混合A(001218)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	0.8543元	日增长率%：	0.07	今年以来收益率%：	-5.98(排名:7687/8339)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	大盘平衡	风险定位：	高风险	基金类型：	平衡灵活配置混合型(股票上限95%)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	★★	成立日期：	2015-05-18	资产净值(亿元)：	1.90(2025-03-30)	基金经理：	吴默村

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	301004	嘉益股份	9.98	1042.91	4.23%	-0.10
2	300662	科锐国际	22.60	781.96	3.17%	新晋
3	600415	小商品城	51.15	779.01	3.16%	1.38
4	603193	润本股份	21.89	747.85	3.03%	新晋
5	002899	英派斯	31.54	694.83	2.82%	0.93
6	301498	乖宝宠物	7.65	679.93	2.76%	新晋
7	300100	双林股份	11.16	672.95	2.73%	新晋
8	301220	亚香股份	8.08	659.89	2.67%	新晋
9	001223	欧克科技	12.13	623.72	2.53%	新晋
10	09992	泡泡玛特	4.18	603.69	2.45%	0.22
11	合计	--	180.36	7286.74	29.55%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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