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基金档案

嘉实多元债券B(070016)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.293元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： -0.39(排名:767/1047) 净值日期： 04-10
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2008-09-09 资产净值(亿元)： 3.90(2024-12-30) 基金经理： 董福焱  李宇昂  李卓锴  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601398 工商银行 7.07 48.92 0.98% 新晋
2 601288 农业银行 5.59 29.85 0.60% 0.47
3 601988 中国银行 5.31 29.26 0.58% 新晋
4 300750 宁德时代 0.06 15.96 0.32% -0.58
5 601088 中国神华 0.36 15.65 0.31% 新晋
6 601818 光大银行 3.51 13.58 0.27% 新晋
7 600900 长江电力 0.41 12.12 0.24% 新晋
8 600295 鄂尔多斯 1.13 11.03 0.22% 新晋
9 600064 南京高科 1.40 10.88 0.22% 新晋
10 002128 电投能源 0.53 10.38 0.21% 新晋
11 合计 -- 25.37 197.63 3.95% --
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