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基金档案

万家瑞益混合C(001636)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.5097元 日增长率%： -0.03 今年以来收益率%： -0.45(排名:4895/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘成长 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2015-12-06 资产净值(亿元)： 1.81(2025-03-30) 基金经理： 孟祥娟
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002653 海思科 5.73 217.91 7.57% 2.30
2 600276 恒瑞医药 4.25 209.10 7.26% 0.29
3 002294 信立泰 6.06 198.95 6.91% 2.25
4 688235 百济神州 0.77 183.72 6.38% 0.29
5 688278 特宝生物 2.28 177.66 6.17% -0.20
6 09926 康方生物 2.20 154.70 5.37% -2.64
7 300181 佐力药业 9.26 153.16 5.32% -3.12
8 01530 三生制药 13.30 146.79 5.10% 新晋
9 300723 一品红 3.81 97.16 3.37% 新晋
10 603259 药明康德 1.44 96.94 3.37% 新晋
11 合计 -- 49.10 1636.09 56.82% --
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