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基金档案

万家中证港股通央企红利ETF(159333)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1732元 日增长率%： 0.15 今年以来收益率%： -1.54(排名:1076/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.184元 涨幅%： 0.68 折溢价率%： 0.92 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-08-20 资产净值(亿元)： 5.30(2025-03-30) 基金经理： 杨坤
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 688158 优刻得-W 1.06 27.56 0.55% --
2 002379 宏创控股 2.38 26.54 0.53% --
3 002073 软控股份 2.82 25.55 0.51% --
4 002881 美格智能 0.52 24.80 0.50% --
5 300548 博创科技 0.63 24.74 0.50% --
6 688313 仕佳光子 1.40 23.81 0.48% --
7 000957 中通客车 2.08 23.50 0.47% --
8 688518 联赢激光 1.42 23.05 0.46% --
9 300975 商络电子 1.98 23.03 0.46% --
10 300684 中石科技 0.90 22.82 0.46% --
11 600216 浙江医药 1.42 19.06 0.38% --
12 688322 奥比中光 0.34 18.82 0.38% --
13 000425 徐工机械 2.18 18.79 0.38% --
14 301325 曼恩斯特 0.32 18.53 0.37% --
15 603079 圣达生物 1.32 18.51 0.37% --
16 合计 -- 20.77 339.11 6.80% --
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