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基金档案

万家中证港股通央企红利ETF(159333)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1732元 日增长率%： 0.15 今年以来收益率%： -1.54(排名:1076/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.184元 涨幅%： 0.68 折溢价率%： 0.92 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-08-20 资产净值(亿元)： 5.30(2025-03-30) 基金经理： 杨坤
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601098 中南传媒 3.70 51.84 2.08% 新晋
2 688201 信安世纪 5.86 50.77 2.04% 新晋
3 300750 宁德时代 0.20 50.59 2.03% -0.02
4 600741 华域汽车 2.79 50.39 2.02% 新晋
5 300369 绿盟科技 6.80 50.32 2.02% 新晋
6 688579 山大地纬 4.94 50.29 2.02% 新晋
7 002376 新北洋 7.51 50.24 2.02% 新晋
8 688045 必易微 1.52 50.13 2.01% 新晋
9 601965 中国汽研 2.66 50.09 2.01% 新晋
10 688150 莱特光电 2.41 50.08 2.01% 新晋
11 合计 -- 38.39 504.74 20.26% --
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