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基金档案

大成元辰招利债券A(020676)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0398元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 1.08(排名:254/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 普通债券型(二级)可转债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-04-01 资产净值(亿元)： 0.60(2025-03-30) 基金经理： 孙丹
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002475 立讯精密 30.00 1226.70 10.03% --
2 600389 江山股份 80.00 1197.62 9.79% --
3 00700 腾讯控股 2.60 1192.48 9.75% --
4 300750 宁德时代 4.36 1102.82 9.02% --
5 600519 贵州茅台 0.64 999.04 8.17% --
6 601899 紫金矿业 40.00 724.80 5.93% --
7 02313 申洲国际 13.20 711.39 5.82% --
8 002984 森麒麟 29.01 705.14 5.77% --
9 000932 华菱钢铁 140.00 697.20 5.70% --
10 03899 中集安瑞科 100.00 609.07 4.98% --
11 合计 -- 439.81 9166.26 74.96% --
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