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基金档案

平安添润债券E(023189)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.11元 日增长率%： -0.02 今年以来收益率%： -- 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2025-01-09 资产净值(亿元)： 0.00(2025-03-30) 基金经理： 曾小丽
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000333 美的集团 2.00 157.00 0.97% 0.11
2 601088 中国神华 3.86 148.03 0.91% 0.12
3 600941 中国移动 1.21 129.91 0.80% 新晋
4 002475 立讯精密 2.73 111.63 0.69% 0.17
5 600036 招商银行 2.47 106.93 0.66% -0.09
6 601799 星宇股份 0.70 96.41 0.59% 新晋
7 601899 紫金矿业 5.27 95.49 0.59% 新晋
8 300750 宁德时代 0.36 91.06 0.56% -0.20
9 09988 阿里巴巴-W 0.73 86.23 0.53% 新晋
10 000975 银泰黄金 4.16 79.87 0.49% 新晋
11 01088 中国神华 0.45 13.10 0.08% 新晋
12 合计 -- 23.94 1115.66 6.87% --
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