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基金档案

国投瑞银优化增强债券C(128112)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2801元 日增长率%： 0.03 今年以来收益率%： -1.03(排名:970/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2010-09-07 资产净值(亿元)： 3.83(2025-03-30) 基金经理： 綦缚鹏  杨枫  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.14 35.41 1.69% 1.13
2 002475 立讯精密 0.77 31.49 1.50% 新晋
3 688041 海光信息 0.14 20.25 0.96% 新晋
4 002891 中宠股份 0.26 11.23 0.53% 新晋
5 301236 软通动力 0.16 9.18 0.44% 新晋
6 000717 中南股份 3.07 8.32 0.40% 新晋
7 603699 纽威股份 0.29 8.07 0.38% 新晋
8 688271 联影医疗 0.07 8.03 0.38% 新晋
9 301291 明阳电气 0.13 6.12 0.29% 新晋
10 688131 皓元医药 0.10 4.20 0.20% 新晋
11 合计 -- 5.13 142.30 6.77% --
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