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基金档案

国投瑞银优化增强债券E(023790)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2961元 日增长率%： 0.03 今年以来收益率%： -- 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2025-03-27 资产净值(亿元)： 0.00(2025-03-30) 基金经理： 綦缚鹏  杨枫  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002831 裕同科技 393.54 9937.00 1.40% -0.15
2 002078 太阳纸业 355.80 5233.77 0.74% 0.06
3 000725 京东方A 1221.77 5070.35 0.71% -0.02
4 002223 鱼跃医疗 138.55 4832.62 0.68% 0.09
5 601058 赛轮轮胎 331.32 4780.92 0.67% 0.09
6 002727 一心堂 352.73 4486.77 0.63% 0.07
7 000100 TCL科技 983.56 4376.84 0.62% -0.05
8 600885 宏发股份 114.62 4221.45 0.59% 新晋
9 603612 索通发展 237.97 4036.01 0.57% 新晋
10 601872 招商轮船 612.44 3993.11 0.56% 新晋
11 合计 -- 4742.30 50968.84 7.17% --
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