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基金档案

汇添富恒生指数分级(J164705)

基金公司：
基金名称：
单位净值： -- 日增长率%： -- 今年以来收益率%： -- 净值日期： --
投资风格： -- 风险定位： -- 基金类型： 指数股票QDII基金 申购状态： 停止 赎回状态：停止
三年评级： -- 成立日期： 2014-03-05 资产净值(亿元)： 3.36(2020-09-29) 基金经理： --
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 700.HK 腾讯控股有限公司 6.88 3092.32 9.20% -1.47
2 1299.HK 友邦保险控股有限公司 46.14 3077.30 9.15% -0.53
3 5.HK 汇丰控股有限公司 83.40 2183.90 6.50% -2.14
4 939.HK 中国建设银行股份有限公司 436.10 1923.71 5.72% -2.10
5 2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 24.00 1676.60 4.99% -0.34
6 9988.HK 阿里巴巴集团控股有限公司 6.56 1588.67 4.73% 新晋
7 388.HK 香港交易及结算所有限公司 4.86 1545.10 4.60% 0.04
8 1810.HK 小米集团 63.08 1133.54 3.37% 新晋
9 941.HK 中国移动有限公司 24.75 1075.45 3.20% -0.50
10 1398.HK 中国工商银行股份有限公司 297.40 1050.55 3.13% -0.87
11 合计 -- 993.17 18347.14 54.59% --
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