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基金档案

嘉实价值丰润混合A(016570)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9938元 日增长率%： -0.66 今年以来收益率%： -0.03(排名:4404/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-09-26 资产净值(亿元)： 0.46(2025-03-30) 基金经理： 吴悠
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600150 中国船舶 29.50 899.75 8.43% -1.05
2 600612 老凤祥 15.00 764.85 7.17% -0.10
3 601989 中国重工 135.00 571.05 5.35% -0.45
4 601899 紫金矿业 30.00 543.60 5.09% 1.04
5 603067 振华股份 30.00 525.90 4.93% 新晋
6 300226 上海钢联 20.00 452.20 4.24% 0.15
7 000063 中兴通讯 12.69 434.25 4.07% 0.21
8 600489 中金黄金 30.00 422.10 3.95% 新晋
9 688545 兴福电子 15.03 410.23 3.84% 新晋
10 002422 科伦药业 12.00 386.76 3.62% 新晋
11 合计 -- 329.22 5410.69 50.69% --
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