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基金档案

汇安嘉诚债券A(007609)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0921元 日增长率%： 0.17 今年以来收益率%： 2.55(排名:10/386) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 可转混合债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2020-08-09 资产净值(亿元)： 0.20(2025-03-30) 基金经理： 张靖
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002966 苏州银行 8.24 64.92 1.23% 新晋
2 601006 大秦铁路 6.56 42.91 0.82% -1.64
3 601838 成都银行 2.41 41.46 0.79% -0.03
4 601689 拓普集团 0.36 20.67 0.39% 新晋
5 合计 -- 17.57 169.96 3.23% --
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