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| 单位净值： | 1.18元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.26(排名:5602/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-12-07 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,088.48 | 5,877.97 | 2,843.10 | 1,802.85 |
| 本期利润(万元) | -348.81 | 14,727.26 | 3,860.66 | 2,984.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | 0.0334 | 0.0095 | 0.0154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 554,790.47 | 533,520.33 | 550,000.15 | 487,847.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1973 | 1.1979 | 1.2195 | 1.2707 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 11,344.63 | 2,623.57 | 402.44 | -1,817.27 |
| 本期利润(万元) | 22,868.71 | 4,280.78 | 7,442.70 | 4,938.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0793 | 0.0291 | 0.0537 | 0.0287 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.44 | 2.86 | 4 | 2.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1059 | 0.2006 | 0.2417 | 0.2208 |
| 期末基金资产净值(万元) | 533,520.33 | 487,847.62 | 136,584.39 | 157,973.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1979 | 1.2707 | 1.2937 | 1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 126.07 | 118.48 | 112.40 | 108.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 39,898.04 | 18,168.82 | 76,735.56 | 40,814.16 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 27,742.99 | 5,980.81 | 110,641.62 | 82,929.31 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 307,238,163.26 | 67,539,723.96 | 122,721,042.74 | 76,801,094.80 |
| 利息收入 | 483,800.86 | 169,286.66 | 504,195.45 | 317,428.20 |
| 其中：存款利息收入 | 462,965.84 | 169,286.66 | 447,824.08 | 261,056.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 20,835.02 | 56,371.37 | 56,371.37 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 179,553,480.10 | 46,448,730.79 | 39,653,278.15 | -2,508,063.28 |
| 其中：股票投资收益 | 26,595,314.45 | 2,694,945.17 | -31,111,061.65 | -34,811,317.57 |
| 债券投资收益 | 149,757,733.20 | 41,461,995.94 | 69,028,034.01 | 30,865,866.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,200,432.45 | 2,291,789.68 | 1,736,305.79 | 1,437,387.33 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 127,144,288.92 | 20,918,525.13 | 82,498,911.40 | 78,929,021.26 |
| 其他收入 | 56,593.38 | 3,181.38 | 64,657.74 | 62,708.62 |
| 费用合计 | 55,735,586.84 | 16,169,532.05 | 35,823,435.82 | 20,536,515.65 |
| 管理人报酬 | 27,995,614.12 | 7,680,947.04 | 14,941,082.19 | 8,919,477.41 |
| 托管费 | 7,998,746.96 | 2,194,556.37 | 4,268,880.66 | 2,548,422.15 |
| 销售服务费 | 1,189,174.05 | 480,687.90 | 1,081,811.24 | 574,831.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 18,087,302.80 | 5,601,271.22 | 15,082,383.70 | 8,254,147.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,087,302.80 | 5,601,271.22 | 15,082,383.70 | 8,254,147.59 |
| 其他费用合计 | 256,652.27 | 135,679.98 | 253,199.08 | 130,655.89 |
| 利润总额 | 251,502,576.42 | 51,370,191.91 | 86,897,606.92 | 56,264,579.15 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 21,929,485.43 | 104,893,290.88 | 34,941,938.03 | 3,746,487.42 |
| 交易性金融资产 | 7,514,385,719.20 | 5,796,861,553.91 | 2,314,029,144.33 | 2,316,971,722.24 |
| 其中：股票投资 | 232,886,874.52 | 193,811,184.13 | 82,820,756.94 | |
| 债券投资 | 7,281,498,844.68 | 5,603,050,369.78 | 2,231,208,387.39 | 2,316,971,722.24 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,756,653,116.67 | 5,937,034,735.58 | 2,365,649,804.65 | 2,338,461,020.14 |
| 负债合计 | 1,974,301,027.27 | 724,537,560.88 | 677,447,512.20 | 1,945,548,978.16 |
| 所有者权益合计 | 5,782,352,089.40 | 5,212,497,174.70 | 1,688,202,292.45 | 1,945,548,978.16 |
