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| 单位净值： | 1.0719元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:754/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.39(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,681.49 | 2,199.06 | 1,029.95 | 193.80 |
| 本期利润(万元) | -760.27 | 5,735.84 | -142.62 | 222.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | 0.0274 | -0.0008 | 0.0589 |
| 期末基金资产净值(万元) | 308,445.16 | 309,491.62 | 304,803.41 | 5,498.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4782 | 1.4818 | 1.4544 | 1.4534 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,887.98 | -341.04 | -315.23 | 17.49 |
| 本期利润(万元) | 5,495.72 | -97.50 | -233.10 | 397.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0531 | -0.0225 | -0.0525 | 0.1002 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.07 | 0.11 | -1.57 | 7.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3453 | 0.3298 | 0.3937 | 0.4617 |
| 期末基金资产净值(万元) | 309,491.62 | 5,498.82 | 7,352.46 | 7,501.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4818 | 1.4534 | 1.4518 | 1.581 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 69.13 | 65.89 | 65.71 | 80.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,808.95 | 5,808.95 | 25,310.00 | 11,967.78 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,253.07 | 8,253.07 | 23,612.25 | 10,897.64 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 62,200,854.32 | -2,154,911.73 | -3,981,880.63 | 8,531,750.79 |
| 利息收入 | 1,994,231.08 | 19,959.09 | 66,752.54 | 32,068.79 |
| 其中：存款利息收入 | 973,329.27 | 18,836.02 | 64,481.47 | 31,496.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,020,901.81 | 1,123.07 | 2,271.07 | 572.66 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 32,689,475.16 | -5,729,047.81 | -4,596,705.56 | 1,316,095.49 |
| 其中：股票投资收益 | -2,739,598.46 | -2,739,598.46 | -6,985,603.80 | 1,072,613.19 |
| 债券投资收益 | 35,287,812.28 | -3,130,710.69 | 2,236,407.91 | 138,285.97 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 141,261.34 | 141,261.34 | 152,490.33 | 105,196.33 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 27,514,706.57 | 3,552,547.32 | 528,609.00 | 7,169,004.82 |
| 其他收入 | 2,441.51 | 1,629.67 | 19,463.39 | 14,581.69 |
| 费用合计 | 8,521,589.31 | 787,861.56 | 2,241,129.60 | 1,050,044.13 |
| 管理人报酬 | 4,796,645.73 | 335,225.02 | 844,801.53 | 374,532.32 |
| 托管费 | 1,598,881.85 | 111,741.63 | 281,600.51 | 124,844.07 |
| 销售服务费 | 140,906.68 | 76,742.94 | 219,720.71 | 95,543.09 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,719,026.71 | 155,996.50 | 676,893.30 | 347,469.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,719,026.71 | 155,996.50 | 676,893.30 | 347,469.10 |
| 其他费用合计 | 259,194.74 | 107,055.13 | 214,823.18 | 106,317.28 |
| 利润总额 | 53,679,265.01 | -2,942,773.29 | -6,223,010.23 | 7,481,706.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,586,172.14 | 16,298,886.15 | 2,208,914.96 | 2,605,317.04 |
| 交易性金融资产 | 3,730,101,977.10 | 88,254,492.48 | 164,925,647.87 | 181,046,879.85 |
| 其中：股票投资 | 26,826,580.23 | 29,802,382.08 | ||
| 债券投资 | 3,730,101,977.10 | 88,254,492.48 | 138,099,067.64 | 151,244,497.77 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,734,720,874.06 | 105,099,165.47 | 168,962,643.35 | 194,164,680.62 |
| 负债合计 | 601,415,083.39 | 567,413.80 | 22,661,324.65 | 165,557,924.03 |
| 所有者权益合计 | 3,133,305,790.67 | 104,531,751.67 | 146,301,318.70 | 165,557,924.03 |
