2014年第四季度 | 2014年第三季度 | 2014年第二季度 | 2014年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 13.03 | 14.97 | 39.35 | 59.90 |
| 本期利润(万元) | 13.03 | 14.97 | 39.35 | 59.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,096.42 | 1,616.36 | 1,602.21 | 3,056.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2014-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2014年第四季度 | 2014年第三季度 | 2014年第二季度 | 2014年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 13.03 | 14.97 | 39.35 | 59.90 |
| 本期利润(万元) | 13.03 | 14.97 | 39.35 | 59.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,096.42 | 1,616.36 | 1,602.21 | 3,056.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2014年度报告 | 2014中期报告 | 2013年度报告 | 2013中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 127.24 | 99.24 | 609.70 | 458.37 |
| 本期利润(万元) | 127.24 | 99.24 | 609.70 | 458.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.7143 | 2.0328 | 3.8764 | 1.8749 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,096.42 | 1,602.21 | 16,118.55 | 17,625.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.67 | 5.98 | 3.95 | 1.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2014年度报告 | 2014中期报告 | 2013年度报告 | 2013中期报告 |
| 收入合计 | 3,161,934.03 | 2,194,064.87 | 17,188,477.46 | 13,465,405.67 |
| 利息收入 | 3,027,201.52 | 2,065,192.95 | 16,377,960.56 | 12,573,365.41 |
| 其中：存款利息收入 | 1,311,831.56 | 1,044,751.25 | 10,257,250.87 | 8,362,935.73 |
| 债券利息收入 | 986,451.53 | 534,041.90 | 4,097,925.48 | 3,035,901.51 |
| 买入返售金融资产收入 | 728,918.43 | 486,399.80 | 2,022,784.21 | 1,174,528.17 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 134,732.51 | 128,871.92 | 349,915.77 | 432,497.46 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 134,732.51 | 128,871.92 | 349,915.77 | 432,497.46 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 460,601.13 | 459,542.80 | ||
| 费用合计 | 786,977.76 | 433,216.53 | 3,246,946.48 | 2,609,919.14 |
| 管理人报酬 | 170,773.75 | 118,733.90 | 1,062,844.30 | 837,933.44 |
| 托管费 | 50,599.59 | 35,180.38 | 314,916.96 | 248,276.64 |
| 销售服务费 | 96,012.30 | 62,616.62 | 705,491.57 | 569,052.11 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 133,832.50 | 46,753.59 | 795,600.75 | 754,229.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133,832.50 | 46,753.59 | 795,600.75 | 754,229.52 |
| 其他费用合计 | 335,759.62 | 169,932.04 | 368,092.90 | 200,427.43 |
| 利润总额 | 2,374,956.27 | 1,760,848.34 | 13,941,530.98 | 10,855,486.53 |
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| 单位(元) | 2014年度报告 | 2014中期报告 | 2013年度报告 | 2013中期报告 |
| 银行存款 | 2,242,374.42 | 20,578,856.93 | 91,232,692.39 | 87,212,427.88 |
| 交易性金融资产 | 10,013,634.02 | 20,019,347.01 | 40,034,980.07 | 130,089,170.68 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 10,013,634.02 | 20,019,347.01 | 40,034,980.07 | 130,089,170.68 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 29,720,050.76 | 52,773,097.83 | 217,566,270.93 | 308,558,416.35 |
| 负债合计 | 410,204.63 | 3,783,190.84 | 472,723.02 | 308,071,191.84 |
| 所有者权益合计 | 29,309,846.13 | 48,989,906.99 | 217,093,547.91 | 308,071,191.84 |
