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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,144.78 | -1,370.10 | -237.38 | -1,974.97 |
| 本期利润(万元) | -553.97 | 461.91 | -592.49 | -1,256.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0444 | 0.0365 | -0.0461 | -0.0961 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,041.14 | 12,757.12 | 12,462.66 | 13,326.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.971 | 1.016 | 0.978 | 1.024 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,437.68 | -2,212.36 | -3,625.23 | -1,443.37 |
| 本期利润(万元) | -1,940.74 | -1,848.68 | -3,801.19 | -407.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1522 | -0.1427 | -0.2828 | -0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.3 | -12.68 | -20.23 | -2.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0292 | -0.0223 | 0.1197 | 0.3737 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,041.14 | 12,462.66 | 14,681.43 | 18,451.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.971 | 0.978 | 1.12 | 1.374 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.30 | 12.11 | 28.38 | 57.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 76,718.44 | 45,842.06 | 91,510.47 | 50,799.19 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 77,643.64 | 46,537.20 | 91,830.97 | 51,416.85 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -17,499,233.37 | -17,486,550.85 | -35,020,798.22 | -2,304,970.15 |
| 利息收入 | 19,582.83 | 12,008.33 | 27,520.31 | 12,474.04 |
| 其中：存款利息收入 | 19,582.83 | 12,008.33 | 27,520.31 | 12,474.04 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -22,491,431.62 | -21,137,412.93 | -33,293,856.64 | -12,675,288.69 |
| 其中：股票投资收益 | -20,350,383.51 | -19,880,555.22 | -32,983,235.30 | -11,091,741.02 |
| 债券投资收益 | -3,400,881.13 | -2,121,777.17 | -1,527,406.37 | -2,190,951.82 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,259,833.02 | 864,919.46 | 1,216,785.03 | 607,404.15 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,969,304.24 | 3,636,758.23 | -1,759,594.33 | 10,354,386.80 |
| 其他收入 | 3,311.18 | 2,095.52 | 5,132.44 | 3,457.70 |
| 费用合计 | 1,908,212.77 | 1,000,242.47 | 2,991,113.89 | 1,774,380.18 |
| 管理人报酬 | 1,502,176.83 | 781,485.59 | 2,410,675.49 | 1,440,005.41 |
| 托管费 | 250,362.84 | 130,247.65 | 401,779.31 | 240,000.94 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 155,352.62 | 88,405.62 | 178,200.00 | 94,097.56 |
| 利润总额 | -19,407,446.14 | -18,486,793.32 | -38,011,912.11 | -4,079,350.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,352,362.29 | 9,965,433.46 | 1,795,392.52 | 2,687,437.42 |
| 交易性金融资产 | 120,217,773.13 | 120,977,406.77 | 147,027,834.82 | 183,501,276.59 |
| 其中：股票投资 | 93,570,777.01 | 95,267,736.64 | 116,474,501.90 | 145,319,771.22 |
| 债券投资 | 26,646,996.12 | 25,709,670.13 | 30,553,332.92 | 38,181,505.37 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 122,652,916.27 | 131,394,637.23 | 149,311,163.17 | 187,346,481.79 |
| 负债合计 | 2,241,506.12 | 6,767,998.02 | 2,496,870.33 | 184,512,845.92 |
| 所有者权益合计 | 120,411,410.15 | 124,626,639.21 | 146,814,292.84 | 184,512,845.92 |
