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| 单位净值： | 0.93元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 1.31(排名:2907/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-02 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 杨欢 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 401.69 | 761.78 | -1,179.25 | 414.56 |
| 本期利润(万元) | 192.77 | -508.54 | 648.20 | -209.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 | -0.0541 | 0.0672 | -0.0212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,867.46 | 10,869.71 | 11,616.33 | 11,280.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.134 | 1.163 | 1.218 | 1.147 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -451.51 | -34.04 | -1,532.92 | -378.74 |
| 本期利润(万元) | 193.63 | 53.97 | -1,224.53 | 72.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0199 | 0.0054 | -0.1181 | 0.0069 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.2 | 0.79 | -9.54 | 0.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1634 | 0.1474 | 0.1385 | 0.264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,869.71 | 11,280.24 | 11,509.62 | 13,136.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.163 | 1.147 | 1.138 | 1.264 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 107.05 | 104.21 | 102.60 | 125.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 59,296.44 | 34,574.85 | 76,147.26 | 39,838.86 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 59,966.73 | 34,807.88 | 76,893.07 | 40,346.23 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,638,262.21 | 1,431,084.91 | -10,009,349.00 | 1,993,990.62 |
| 利息收入 | 32,999.71 | 17,279.66 | 37,645.76 | 19,013.66 |
| 其中：存款利息收入 | 32,999.71 | 17,279.66 | 37,645.76 | 19,013.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,849,768.11 | 531,879.79 | -13,133,905.19 | -2,540,569.83 |
| 其中：股票投资收益 | -5,668,056.27 | -1,399,505.34 | -15,551,772.97 | -4,220,027.84 |
| 债券投资收益 | 31,366.93 | 700.99 | 1,975.16 | 1,244.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,786,921.23 | 1,930,684.14 | 2,415,892.62 | 1,678,213.81 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,451,371.40 | 880,109.12 | 3,083,864.69 | 4,513,513.58 |
| 其他收入 | 3,659.21 | 1,816.34 | 3,045.74 | 2,033.21 |
| 费用合计 | 1,701,987.36 | 891,372.78 | 2,235,993.61 | 1,267,882.14 |
| 管理人报酬 | 1,323,274.23 | 681,300.30 | 1,750,334.20 | 1,003,815.96 |
| 托管费 | 220,545.77 | 113,550.02 | 291,722.41 | 167,302.73 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 158,167.21 | 96,522.46 | 193,937.00 | 96,763.45 |
| 利润总额 | 1,936,274.85 | 539,712.13 | -12,245,342.61 | 726,108.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,678,267.51 | 7,513,875.50 | 8,012,387.17 | 9,670,609.39 |
| 交易性金融资产 | 101,984,634.84 | 105,153,396.22 | 107,313,385.95 | 121,608,939.41 |
| 其中：股票投资 | 101,984,634.84 | 104,596,803.08 | 106,801,895.90 | 121,143,685.59 |
| 债券投资 | 556,593.14 | 511,490.05 | 465,253.82 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 109,067,377.04 | 113,266,333.98 | 115,789,259.09 | 131,959,993.61 |
| 负债合计 | 370,299.64 | 463,920.41 | 693,030.78 | 131,365,005.28 |
| 所有者权益合计 | 108,697,077.40 | 112,802,413.57 | 115,096,228.31 | 131,365,005.28 |
