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| 单位净值： | 2.4773元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -3.14(排名:1473/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-02-01 | 资产净值(亿元)： | 28.19(2025-03-30) | 基金经理： | 李绍 刘淼 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 263.83 | 12,111.97 | 6,658.37 | 10,457.83 |
| 本期利润(万元) | -7,810.85 | -7,238.49 | 24,337.88 | 4,971.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0706 | -0.0641 | 0.1813 | 0.034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 281,940.31 | 278,725.50 | 329,741.72 | 360,342.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4849 | 2.5576 | 2.6084 | 2.4121 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 29,230.13 | 10,459.79 | 6,839.42 | 7,800.27 |
| 本期利润(万元) | 44,130.72 | 27,031.33 | 11,229.67 | 14,437.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3371 | 0.1953 | 0.09 | 0.1193 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.31 | 9.69 | 4.27 | 5.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.5576 | 1.4121 | 1.1991 | 1.218 |
| 期末基金资产净值(万元) | 278,725.50 | 360,342.99 | 274,343.10 | 259,225.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5576 | 2.4121 | 2.199 | 2.218 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 180.39 | 164.44 | 141.08 | 143.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 314,181.15 | 191,026.60 | 237,406.32 | 67,890.35 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 313,675.92 | 46,025.42 | 200,947.59 | 53,389.03 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 667,201,897.42 | 395,771,650.84 | 122,366,599.61 | 156,100,897.79 |
| 利息收入 | 909,118.43 | 497,298.28 | 719,274.15 | 338,071.40 |
| 其中：存款利息收入 | 909,118.43 | 497,298.28 | 719,274.15 | 338,071.40 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 434,491,020.59 | 167,634,950.12 | 108,162,772.54 | 104,250,525.55 |
| 其中：股票投资收益 | 177,439,171.12 | 21,684,348.22 | -49,916,567.40 | 22,554,923.54 |
| 债券投资收益 | 99,062.36 | 62,935.97 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 256,952,787.11 | 145,887,665.93 | 158,079,339.94 | 81,695,602.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 230,296,806.41 | 227,264,151.76 | 12,514,258.43 | 50,913,503.69 |
| 其他收入 | 1,504,951.99 | 375,250.68 | 970,294.49 | 598,797.15 |
| 费用合计 | 40,378,051.65 | 21,176,329.69 | 29,920,239.88 | 13,527,002.89 |
| 管理人报酬 | 32,464,527.84 | 17,016,972.90 | 24,354,465.90 | 11,054,997.33 |
| 托管费 | 6,492,905.61 | 3,403,394.60 | 4,870,893.16 | 2,210,999.44 |
| 销售服务费 | 1,189,213.08 | 630,979.00 | 446,625.05 | 138,038.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 231,405.12 | 124,983.19 | 248,255.77 | 122,967.74 |
| 利润总额 | 626,823,845.77 | 374,595,321.15 | 92,446,359.73 | 142,573,894.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 206,977,545.55 | 274,821,236.94 | 180,878,542.81 | 180,630,455.18 |
| 交易性金融资产 | 3,484,166,276.13 | 4,778,177,871.73 | 3,066,710,690.94 | 2,954,606,627.31 |
| 其中：股票投资 | 3,484,166,276.13 | 4,767,995,967.62 | 3,066,710,690.94 | 2,954,606,627.31 |
| 债券投资 | 10,181,904.11 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,698,925,950.55 | 5,057,140,890.42 | 3,253,150,854.81 | 3,140,069,380.03 |
| 负债合计 | 7,960,950.18 | 10,333,416.57 | 6,939,745.49 | 3,135,272,422.12 |
| 所有者权益合计 | 3,690,965,000.37 | 5,046,807,473.85 | 3,246,211,109.32 | 3,135,272,422.12 |
