2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 138.54 | 96.88 | 17.47 | 69.84 |
| 本期利润(万元) | 17.09 | 223.85 | 9.37 | 133.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | 0.0314 | 0.0009 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,429.55 | 7,970.56 | 8,318.13 | 12,257.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1051 | 1.1103 | 1.0785 | 1.0756 |
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| 单位净值： | 1.1036元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:123/162) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 王立 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 138.54 | 96.88 | 17.47 | 69.84 |
| 本期利润(万元) | 17.09 | 223.85 | 9.37 | 133.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | 0.0314 | 0.0009 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,429.55 | 7,970.56 | 8,318.13 | 12,257.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1051 | 1.1103 | 1.0785 | 1.0756 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 233.99 | 119.63 | -893.92 | 311.18 |
| 本期利润(万元) | 487.70 | 254.48 | 975.43 | 1,873.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0446 | 0.0194 | 0.0178 | 0.0297 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.1 | 1.82 | 0.58 | 2.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0094 | -0.0062 | -0.0157 | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,970.56 | 12,257.47 | 16,510.77 | 61,027.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1103 | 1.0756 | 1.0564 | 1.0737 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 238.00 | 227.44 | 221.59 | 226.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 43,443,170.75 | 20,945,277.72 | 49,924,556.12 | 60,519,388.89 |
| 利息收入 | 128,757.78 | 70,777.63 | 221,548.04 | 106,635.16 |
| 其中：存款利息收入 | 128,757.78 | 70,777.63 | 221,548.04 | 106,635.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 26,630,268.84 | 13,312,140.85 | -1,695,855.01 | 24,212,393.44 |
| 其中：股票投资收益 | -382,070.74 | 380,496.54 | -1,277,509.20 | -370,130.80 |
| 债券投资收益 | 26,753,647.82 | 12,693,507.45 | -1,089,678.43 | 24,363,956.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 258,691.76 | 238,136.86 | 671,332.62 | 218,568.24 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,454,406.94 | 7,437,536.36 | 50,932,196.09 | 36,065,769.67 |
| 其他收入 | 229,737.19 | 124,822.88 | 466,667.00 | 134,590.62 |
| 费用合计 | 10,341,171.46 | 5,861,263.00 | 25,709,187.80 | 14,929,884.10 |
| 管理人报酬 | 5,001,658.88 | 2,790,474.77 | 10,953,588.72 | 6,197,799.24 |
| 托管费 | 1,429,045.48 | 797,278.59 | 3,129,596.80 | 1,770,799.79 |
| 销售服务费 | 353,123.89 | 209,820.01 | 1,771,402.49 | 1,009,453.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,268,817.45 | 1,892,039.23 | 9,405,731.45 | 5,705,770.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,268,817.45 | 1,892,039.23 | 9,405,731.45 | 5,705,770.07 |
| 其他费用合计 | 239,356.88 | 143,354.61 | 312,588.47 | 163,851.58 |
| 利润总额 | 33,101,999.29 | 15,084,014.72 | 24,215,368.32 | 45,589,504.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 995,199.89 | 1,205,121.96 | 1,085,673.15 | 662,177.70 |
| 交易性金融资产 | 678,539,262.35 | 810,600,177.97 | 1,047,764,779.86 | 2,182,164,465.55 |
| 其中：股票投资 | 3,592,871.57 | 1,493,810.64 | 3,773,420.64 | 36,543,270.02 |
| 债券投资 | 674,946,390.78 | 809,106,367.33 | 1,043,991,359.22 | 2,145,621,195.53 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 702,512,195.45 | 853,292,166.58 | 1,065,354,321.37 | 2,246,831,322.49 |
| 负债合计 | 146,879,479.00 | 117,179,557.24 | 108,845,603.67 | 1,734,078,657.90 |
| 所有者权益合计 | 555,632,716.45 | 736,112,609.34 | 956,508,717.70 | 1,734,078,657.90 |
