2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -98.19 | -177.62 | ||
| 本期利润(万元) | -453.93 | -82.33 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0731 | -0.008 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,718.13 | 6,538.74 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9458 | 1.0066 |
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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -98.19 | -177.62 | ||
| 本期利润(万元) | -453.93 | -82.33 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0731 | -0.008 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,718.13 | 6,538.74 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9458 | 1.0066 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -275.81 | |||
| 本期利润(万元) | -536.27 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0657 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0542 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,718.13 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9458 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.42 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 28,125.00 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 18,906.05 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -5,053,948.55 | |||
| 利息收入 | 30,515.26 | |||
| 其中：存款利息收入 | 30,515.26 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,906,234.09 | |||
| 其中：股票投资收益 | -4,029,375.35 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,123,141.26 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,604,611.39 | |||
| 其他收入 | 426,381.67 | |||
| 费用合计 | 308,725.00 | |||
| 管理人报酬 | 182,270.50 | |||
| 托管费 | 36,454.07 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 90,000.43 | |||
| 利润总额 | -5,362,673.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 193,617.83 | |||
| 交易性金融资产 | 57,090,348.16 | |||
| 其中：股票投资 | 57,090,348.16 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 57,812,293.30 | |||
| 负债合计 | 630,948.72 | |||
| 所有者权益合计 | 57,181,344.58 |
