2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 804.34 | 421.72 | -639.57 | |
| 本期利润(万元) | 2,152.32 | -758.54 | 2,331.56 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3177 | -0.1876 | 0.196 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,952.45 | 3,195.31 | 8,302.21 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3197 | 1.0654 | 1.2034 |
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| 单位净值： | 1.0642元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 1.38(排名:2860/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-05 | 资产净值(亿元)： | 35.73(2025-03-30) | 基金经理： | 饶刚 侯振新 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 804.34 | 421.72 | -639.57 | |
| 本期利润(万元) | 2,152.32 | -758.54 | 2,331.56 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3177 | -0.1876 | 0.196 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,952.45 | 3,195.31 | 8,302.21 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3197 | 1.0654 | 1.2034 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -245.37 | |||
| 本期利润(万元) | -93.09 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0508 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,195.31 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0654 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.54 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 20,581.27 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 17,528.82 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -483,819.82 | |||
| 利息收入 | 41,927.37 | |||
| 其中：存款利息收入 | 41,927.37 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,128,546.07 | |||
| 其中：股票投资收益 | -1,914,642.24 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 786,096.17 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,522,840.12 | |||
| 其他收入 | -920,041.24 | |||
| 费用合计 | 447,081.21 | |||
| 管理人报酬 | 233,574.03 | |||
| 托管费 | 46,714.83 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 166,792.35 | |||
| 利润总额 | -930,901.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 2,136,036.28 | |||
| 交易性金融资产 | 30,784,168.05 | |||
| 其中：股票投资 | 30,784,168.05 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 33,127,455.11 | |||
| 负债合计 | 1,174,336.42 | |||
| 所有者权益合计 | 31,953,118.69 |
