2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | -219.67 | |||
| 本期利润(万元) | -292.39 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,532.58 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9896 |
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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | -219.67 | |||
| 本期利润(万元) | -292.39 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,532.58 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9896 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -219.67 | |||
| 本期利润(万元) | -292.39 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0187 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,532.58 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9896 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.04 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 20,671.08 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 12,187.79 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -2,679,204.78 | |||
| 利息收入 | 42,434.20 | |||
| 其中：存款利息收入 | 42,434.20 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,368,856.28 | |||
| 其中：股票投资收益 | -1,612,351.00 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 243,494.72 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -727,188.89 | |||
| 其他收入 | -625,593.81 | |||
| 费用合计 | 244,718.29 | |||
| 管理人报酬 | 126,072.64 | |||
| 托管费 | 25,214.51 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 93,431.14 | |||
| 利润总额 | -2,923,923.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 5,232,045.40 | |||
| 交易性金融资产 | 82,947,001.13 | |||
| 其中：股票投资 | 82,947,001.13 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 90,469,225.61 | |||
| 负债合计 | 5,143,465.60 | |||
| 所有者权益合计 | 85,325,760.01 |
