2025年第一季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 2,255.87 | |||
| 本期利润(万元) | 3,936.92 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 447,154.53 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0006 |
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| 单位净值： | 1.1015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:1000/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-11 | 资产净值(亿元)： | 17.64(2025-03-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 张磊 | ||
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2025年第一季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 2,255.87 | |||
| 本期利润(万元) | 3,936.92 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 447,154.53 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0006 |
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