2025年第一季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 963.77 | |||
| 本期利润(万元) | 241.20 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0288 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 320,559.27 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 100.037 |
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| 单位净值： | 100.3423元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 100.33元 | 涨幅%： | 0.02 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 交易型开放式债券指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-15 | 资产净值(亿元)： | 32.06(2025-03-30) | 基金经理： | 万晓慧 | ||
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2025年第一季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 963.77 | |||
| 本期利润(万元) | 241.20 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0288 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 320,559.27 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 100.037 |
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